주식 매매일지_210427

삼현철강

종목코드 : 017480

매수일 : 3월 중순

매도일 : 0427 전량매도

매수단가 : 4350원

매도단가 : 7100원

매수 이유 : NCAV 저평가

매도 이유 : NCAV 안전마진 소실. 적정가 도달. + 거래량에 대한 판단

-NCAV 판단 적중(Good)

-거래량에 대한 판단은 틀렸다. 다시 거래량이 폭발하면서 최고가를 경신했다. 매집량에 대한 과소평가 + 분석 잘못. 거래량에 대한 개념과 분석능력이 떨어짐을 알 수 있다. (Bad)

->아래 결론으로 미뤄봤을 때, 매수논리에 반영되어 있지 않은 거래량에 대한 고민을 한 다는 것 자체가 아직 갈 길이 멀었다는 의미다. 매도에 거래량을 반영하려면 애시당초 로직에 거래량이 들어가야 한다. 반성하고 항상 겸손하자.

-가치와 가격 사이의 딜레마. 가치에 대한 판단 역시 절대적인 게 아니라 퀀트의 일부분이다. 가격은 재무제표가 정하는 것이 아니라 거래가 결정한다.

-다시 기본으로 돌아가서, 전략을 재구성 할 때가 왔다. 책을 복습하면서 생각을 정리하고 철학을 세우자.

-매도 기준을 더 정량화할 필요가 있다.

-매도를 단순히 가치 지표로만 할 것인가, 아니면 기술적 지표(거래량 등)를 이용할 것인가?

-거래량을 이용한다면, 매도를 나의 기준이 아닌 남의 기준에 맞춰서 하는 게 과연 옳은 것인가? 남을 따라서 사고 파는 게 되지는 않는가? 매수할 때의 논리와 일관 되는가?

-매도할 때 처음 세운 논리를 벗어나는 게 옳은 것인가? "처음 매수할 때 이 가격이었으면 살 것인가?"에 대한 질문을 던졌을 때, 나의 대답은 무엇인가.

->논리를 벗어나는 것은 옳지 않다는 게 결론이다. X라는 기준이 , 첫 매수 할 때의 논리에 반영이 되어 있었다면 X에 따라 매매를 해도 된다. 그렇지 않다면 아무리 좋은 안건이라해도 매도에 반영하지 않는다.

-특정 가격에 도달했을 때 자동으로 팔 수 있는 방법을 구해보자(ex프로그램 제작)

-HTS를 재구성하자. MTS의 한계가 온다.